?風險管理工具方法

企業(yè)進行風險管理的工具方法一般包括風險矩陣、風險清單等，可結合自身的風險管理目標和實際情況，單獨或綜合應用不同的方法。

(2)證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險系數(shù)

證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù)，權數(shù)為各種資產(chǎn)在證券資產(chǎn)組合中所占的價值比例。計算公式為：

由于單項資產(chǎn)的β系數(shù)不盡相同，因此，通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變不同資產(chǎn)在組