一、掌握的內(nèi)容

1.現(xiàn)金收支和應(yīng)收賬款日常管理。

2.存貨的成本。

3.目標(biāo)現(xiàn)金余額的確定。

4.最優(yōu)存貨量的確定。

5.應(yīng)收賬款的成本。

6.流動(dòng)負(fù)債管理。

二、熟悉的內(nèi)容

1.營(yíng)運(yùn)資金的概念及特點(diǎn)。

2.營(yíng)運(yùn)資金的管理原則。

3.營(yíng)運(yùn)資金的管理策略。

4.應(yīng)收賬款的功能。

5.應(yīng)收賬款的監(jiān)控。

三、了解的內(nèi)容

1.持有現(xiàn)金的動(dòng)機(jī)。

2.現(xiàn)金管理模式。

3.信用標(biāo)準(zhǔn)。

4.收賬政策。

5.存貨管理目標(biāo)。

6.存貨的控制系統(tǒng)。

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